งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
                  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 430-9
                  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 431-7
                  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 580-1
                  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 771-5
                  รายงานเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก
                  รายงานใบสำคัญค้างจ่าย
                  รายละเอียดประกอบบัญชีเงินนอก
 
                ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
                  ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ